弄懂如何在不完全信息条件下采取行动是人类最高和最紧迫的事业。——卡尔·波普尔 Karl Popper
交易者在市场中要树立“紧迫性”和“不确定性”的二元观点。“涨”“跌”不重要,甚至“发散”和“收敛”的视角也没那么重要,“紧迫性”和“不确定性”是真的重要。
“紧迫性”出现时建仓,“不确定性”占主导时不动,交易者将有机会摆脱大部分无谓的波动和浮亏,在启动前最后一个时间窗口进场。
15F级别
铁矿上周五(《铁矿石将开启新一轮中线上涨? 每周观察与思考 2025W36-01》)夜盘开盘后,跳空高开上冲,全日保持震荡。这种整理走势,事实上提升了市场的紧迫性。
对比一下周五夜盘之前和今天收盘之后,这一个交易日的差别:
上周最后两个交易日,铁矿指数尝试突破前高792。这次尝试是从低点762位置上来,连续走出两个局部的“3-pushes”(“三推形态”)。这两波“三推”直接收复了前面的下跌跌幅。在第二波(A1段)的末端出现新高,很难直接形成有效突破。
周四夜盘开盘回踩,全日震荡(B1、A2段)。A2段从更大的级别形成了一个新的三推形态第三段。低点762之后的第一波是第一段,A1段是第二段。这里再次出现假突破的概率很大。
从Price Action的角度看,A1、B1、A2、B2四段分别是各自重复两次的“失败的上涨”和“失败的下跌”。两次上冲遇到792阻力位置均失败了,失败之后的回落又失败了。
当市场尝试做同一件事情失败了两次,价格大概率会朝着相反的方向运动。——Al Brooks
当A1、A2失败了两次以后,B2的阴线来的尤其显眼。而当B1、B2又失败了两次,今日收盘反而是收在了792——这个前高阻力位已经两次阻挡了价格上行。收盘收在这里,今天的多头占据主导。
按A1段做等距离测量,后面的上涨能看21.5个价位。
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如果成功突破792,回踩不破,则下个目标位是820。
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如果再次突破失败,A1开始的上涨盘整形态将完美,本周二三四三天会经历一轮新的回调。
无论如何,今晚夜盘铁矿将迎来决定涨跌的关键位置。——这就是所谓的“交易中的紧迫感”。
日线级别
从大的级别验证亦是如此。上周四的阳线之后,周五是一根十字星的孕线,周一走出了长下影线,依然是“pause bar”。按照缠论划分笔段的原则,这两根K线是可以合并进周四大阳线的。此时,大阳线的定点(795位置)就是重要阻力位。
pause bar不会无休止连续下去,在这样的上涨趋势中,沿着大阳线的方向向上突破的概率很明显大于向下突破的概率。顾比均线组的方向、排列、斜率、离散程度变化均支持这一点。
这个时候,“做多”是与市场一致的做法。
——当然,上涨只考虑卖,只有下跌才考虑买。做多要低位建仓,紧迫性最强的时候,一定出现在建仓之后。任何时候都不该追着市场走。
日内
今天日内的开仓点在这里:
这里的头寸,即使夜盘开盘回落,也有机会平出甚至微利出场。
——交易的世界是“概率的”,要顺着大概率的方向开仓,把止损放在小概率的位置。
参考:
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