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大商所日志 20210301


做交易要专心,短线交易更要专心。分心做不好交易。今天的机会的级别很低。抓住机会,格外需要专心。

盘前,铁矿处于盘整区域。最近的一个高点 1166.5 向下下跌非常猛烈,此时价格处于典型的 Barb Wire 区域,做多做空都只能短线看待。

结合高点 1178 以来的走势划分,此时只适合选择单一方向,逢低做多。这里,由于短线下跌力量较大,“逢低”显得尤为关键。

上一个交易日高点 1166.5 之后,开盘开在 aAb 盘整的 a 段。全日,铁矿2105合约陷入盘整,始终没有脱离中枢。收盘前,以 1137.5 为起点开始了新的中枢离开段 A8。此处,既没有脱离中枢的第三类买卖点,也没有因为趋势而产生的一二类买卖点,全天没有结构性的机会。

全天最好的交易机会出现在中枢 A 的 A2-A3 段。无论拉高后市场选择第一类还是第二类走法,A2 结束后,A3 都必然出现一段上涨。在 A2 的末尾介入做多,风险低,见效快。这里只需要切入低一级别的 K 线图即可把握。

入场后,市场快速拉起,周五夜盘收盘前,A3 段预期兑现。

周一开盘,市场如期下跌,回调力度很大,最低达到 1122.5。而后二次探底,1122 位置出现空头陷阱,价格反弹。

这里值得注意的是,指标与走势并不匹配。

1166.5 以后的走势,按照任何趋势、盘整震荡的技术指标,都无法准确划分阶段。走势的划分要依靠中枢的原则,与 MACD 红绿柱子变色并不是一一对应关系,与各类震荡指标的高低点更是毫无关系。划分走势,要一点点递归,偷不得懒。

划分好走势不难看出,收盘后,铁矿价格有两种走法:

  • 走势一围绕中枢选择向下,反弹后构建下一个中枢。
  • 走势二二次或三次探底后筑底,结束 1166.5 以来的下跌走势。走势二还可以继续细分,以八段中枢 A 为核心,看回踩中枢上界与否。

两种情况出现的可能性很难判断,一切要以下一个交易日的实际走势为准。如果是第二种走势,则大级别上 1178 以后的中枢构筑完成,价格处于中枢底部附近,是有短线机会继续做多的。

原文来自:风云居 | Less is more
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大商所日志 20210225


铁矿是强势品种,适合逢低做多。

1178 是近期上涨高点。1178 以后,价格走出了五段最小级别走势,第三段的低点达到了 1090.5,第五段出现次低点 1103.5。收盘前,1103.5 之后价格拉起来,高点到达 1137.5。

由于 1137.5 价格突破了前高,1178 之后的下跌结束,回踩可以做多。此刻铁矿价格处于历史高位,做多要等回撤。无逢低,不做多。

盘前要看清楚,1090.5 之后,价格形成了上升通道。收盘前的价格处于通道的顶部。开盘后,这里有两种可能:

第一,价格直接升破通道线上轨,回踩不回通道,则目标价格为通道上面一倍的等距离测量。此时,关注突破回踩,回踩做多。

第二,价格回落到通道内,测试下轨。无论测试可不可以获得支撑,测试停止的位置可以做多。

这两种情况及其应对之外,所有追高都是不可取的。

开盘后价格回落。第一个低点 1118 附近短线可以试探入场,但价格上去后回试 a 线失败要注意及时出场。a 线被跌破,则意味着第二次测试开始,出场等待见底,对比前后两段强弱。

夜盘收盘前,价格最终测试通道下轨,达到 1105.5 后出现显著的反转信号。此时,日内最佳入场点出现。

30s 图上,入场后价格走出完整的 aAb 形态,b 对 a 弱化。临近收盘的下午,逢高左侧出场或跟踪止盈都是可取的。

日线最终收得十字星,继续维持 Pause Bar 形态,等待选择方向。

原文来自:风云居 | Less is more
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大商所日志 20210218


春节后第一个交易日,照例普遍跳空开盘。今天的核心问题是,跳空追不追?怎么追?

跳空的本质是最小级别的一段上涨/下跌,级别小到了一笔成交都没有,所以“空”。面对最小级别的拉起,只有两种做法:

一种是突破回踩,也就是“第三买卖点”。这是最正统的做法。但问题是,跳空的级别很小,没办法仅仅看跳空来确定对应的回拉级别。这时候,只能从缺口的前后相对高低点分析。而相对高低点找到后,有可能对应的级别较高,跳空是上涨过程中的一个阶段,等待同级别上涨结束再等待一个下跌走势完成,等待的时间往往较长。这种方法是“少林正宗”,不会出错,是可靠的做法,缺点是等待起来可能会超出日内交易的范畴。

第二种是两次回拉失败,也就是 Price Action 理论中的“失败的失败”,通过市场的逆向反转、自我否定来增大胜率。简单说,就是等待市场自己说一次慌——先说一句话,然后自己否定掉。这种办法相对更加灵活,是日内交易可靠的入场策略。

如今天的铁矿。

盘前,一个狭窄的横盘区间已经被突破,但突破还没有经过回踩确认。结合春节假期考虑,开盘如果跳空比较明确,基本可以确立突破有效。

铁矿早晨九点开盘强势跳空高开,一根大阳线放量拉涨,3F 图回落后继续拉涨。此时,依照后见之明,回踩就要入场做多。但如果操作不当,第一个 3F 阳线的高点高出开盘价 24.5 元,最终收盘价只有 1131.5,盘中实体的四分之三会被浪费掉,超过一半的时间处于浮亏被套,不是很值得。

如何找到今天的合适买点?要用到第二个思路,寻找市场自己说谎的时候。

寻找“失败的失败”这种说谎,可以用任何一种小方法,甚至不需要技术指标。如今天的分时图,第一次跌破均线后回拉,第二次测试均线的跌穿比例高于第一次,回抽到均线遇阻,再次向下后,马上上穿均线。对比成交量,无论是两次跌穿均线之间对比,还是第二次跌破均线的回抽前后对比,临界点都是第二个箭头之后、上穿均线之前的位置。

在这里,所谓“失败”,是指跳空后价格上涨,高点附近延续向上失败了,掉头向下;所谓“失败的失败”,是指这次失败掉头本身也失败了。市场的价格运动一般会“多试一次”,“失败”通常都要两次验证确认。观察分时图,跳空高开后冲高的失败,要是要靠高点附近的渐弱来确认。向上向下的道理都是一样的。

如果可以按照这个“自证说谎”的原则入场,多单成本可以控制在 1120 以下,不到 90 分钟的时间可以把握 11 – 12 元的日内空间。更重要的是,入场后一路浮盈,不会被套。这对于日内交易价值更大。

今天的盘面很清楚的传达了一个原则,做单子不能激动,要沉住气,不要看到跳空就入场。耐心等待,跳空也只是众多交易信号之一。

原文来自:风云居 | Less is more
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大商所日志 20210208


3F图上,铁矿是个典型的上升趋势。盘中逢低做多铁矿,要等回踩,不能追高。以 1017 为高点分界,要向下走完一个完整的小级别走势才可以考虑入场。这个走势一定要有充分的信号。黑色产品波动大,要防止高位跳水。

开盘前的 996 这个位置,是不是回落结束不能确定,需要等待开盘价。高开则回踩不破 996,可以做多。低开要寻找更多信号。这里没有公式和定理,只有整体的分析、概率和一点点运气。

夜盘结束前,可以清楚的看到下降已经结束,是不是二次探底,需要一些运气。如果胆子大一些,下降趋势线被打破,回踩不创新低就可以入场了。准确的点位要降级到 30s 级别来分析。

由于是周末的夜盘收盘,尾盘的形态不用特别在意。

全天的交易一共有五个买卖点。

买点全部都在周五的夜盘,三个地方都可以入场。第一个是趋势线打破后不创新低的位置,第二个是再次向上后回试均线的位置,第三个是收盘前最后几分钟,显著的二次测试形态。

这三个买卖点的意义完全不同。

第一个偏激进,突破趋势线的力度不强,回踩比较坚实。

第二个比较稳妥,缩量十字星,显示下跌力度几乎是零。

第三个偏无奈,是赌行情,周末消息如果利多,周一可能没有入场机会。

卖点在高位。

第一个 1033 的位置,需要展开到 30s 图分析顶部。1033 的位置不可能出场,30 以上出场都是胜利大逃亡。

第二个卖点再随后的横盘位置。跌破均线,没有理由不走了。

本日的持仓时间很短,交易时间大概只有 2 小时左右。利润空间在每吨 25 – 30 块钱左右,算下来一手大概 2500 – 3000 元。铁矿的手续费太高了,进出的日内交易成本约 0.9元/吨,短线操作,要拉开足够的空间再做。

原文来自:风云居 | Less is more
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