交易员读林彪:怎样当好一名交易者(2)


第二是要摸清市场的意图。

准确的说,市场是没有意图的。摸清市场的意图,就是要把自己准确的嵌入市场中。

市场的核心问题,一是级别,二是节奏。

级别是第一问题。

首先是定位。要用一个适合自己时间感知的级别去把握市场。做日内看分时图,就不要管周线;做基本面大盘子看日线,就不要管 3 分钟图。找到自己的分析级别,向上一个级别定方向,向下一个级别找买卖点位,三个级别联立起来看就够了。多了不要看,看了容易乱。

其次是方向。方向问题包含两个层次,一是“有,还是没有方向”,二是“向上还是向下”。很多交易者亏损,不是亏在第二个问题,而是亏在第一个问题了。真正的逆势交易错误并不常见,把横盘当作趋势反复扫止损出现的次数会更多一些,也就是俗称的“没机会乱作”。把第一个问题解决好,没有机会不乱动,可以避免很多亏损。在存在方向的时候,依照高一个级别顺势操作,一般不会有大的亏损。

节奏是第二问题。

一定要明确,按照什么级别确定方向,按照什么级别分析走势,按照什么级别寻找买卖点。这三件事情不能弄混。否则,看大做小这一类的问题就无法杜绝。更突出的问题是,不能分析清楚节奏,就没有办法确定什么是策略内可以容忍的波动,什么是应该做出处理的波动。波动分两种,正常与否的划分标准,要以节奏为准。级别是节奏的基础,节奏是操作的前提。

明确了级别,把握住了节奏,才能发挥自己的主观能动性。级别和节奏没有吃透,主观能动性越强,风险暴露越多,账户资金面对的波动振幅越大。由于盈亏是不确定的,振幅大了,风险一定是更高的。

通过把握级别和节奏,摸清了市场的意图,才能真正随机应变,灵活应对市场的变化。更重要的是,才能在波动中树立勇气。很多交易者片面强调“交易系统”的重要性,却忽视了摸清市场意图才是参与市场的前提。用 108 课的表达,就是没有把“能搞”和“不能搞”划分清楚,参与了不该参与的行情,自然也就没有完美的系统,也就总是要去控制回撤了。没有完全分类的控制回撤是没有意义的。这一点,目前的量化策略研究的还不够深入,人脑还有广阔的空间。

军人的勇敢不在于勇于孤军奋战,而体现于顽强坚定的歼敌决心。同样的,交易者的勇敢不是体现于承担浮亏,而是在于敢于盈利。敢于盈利,而回避风险,这一组不对称的结构,要建立在把自己嵌入到市场之后。军人勇敢之上的大勇,要建立在“革命的最高自觉性”和“正确理解上级意图”之上,交易者的大勇,则是要建立在正确处理自己和市场的关系之上,建立在正确看待这个世界之上。这也是人之为人,最根本的几个命题之一了。

原文来自:风云居 | Less is more
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